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5月净卖出逾536亿元 北上资金为何要卖卖卖?

2019-06-05
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  随着5月31日北上资金再度净卖出,5月全月,北上资金以大幅净卖出的姿态结束了全月的交易。值得注意的是,5月北上资金净卖出金额高达536.74亿元,创下股市互联互通机制建立以来的新高。

  不过,从历史数据来看,北上资金以净买入的情形居多。

  5月净卖出高达536.74亿元

  据了解,5月31日,北上资金累计净卖出5.5亿元,其中沪股通的净卖出金额为5.08亿元,深股通为0.41亿元。

  而这,不过是北上资金5月整体表现的一个缩影。据统计,5月全月,北上资金累计净卖出金额高达536.74亿元。其中,沪股通净卖出339.24亿元,深股通净卖出197.5亿元。

  具体来看,在5月北上资金交易的18天里,只有5月15日和5月28日为净买入,净买入金额分别为9.07亿元和55.67亿元。需要说明的是,5月28日北上资金净买入金额如此之大,是因为当天受到MSCI提升A股权重的提振。

  而剩余交易日均为净流出状态,其中,5月14日的净卖出金额高达109亿元,其次为5月9日为56.81亿元。

  净卖出超百亿仅有5个月份

  值得注意的是,5月北上资金净卖出金额,已经创下了股市互联互通机制建立以来的历史新高。

  据了解,2014年11月,沪港通开通,标志着内地和香港证券市场互联互通机制的建立;2016年12月,深港通开通,标志着互联互通迈出第二步,相关机制更加完善。

  根据wind数据统计,自股市互联互通机制建立起来的55个月份中,北上资金呈现净买入状态的共有45个月,剩余只有10个月份呈现净卖出。

  在北上资金净买入的45个月份中,有29个月份净买入金额超过百亿元,其中净买入金额超过500亿元的有三个月份,分别是2018年5月、2019年2月和2019年1月,净买入金额分别为508.51亿元、603.92亿元和606.88亿元,为互联互通机制建立以来净买入金额最高的三个月份。

  而剩余10个北上资金呈现净卖出的月份中,有5个月份的净卖出金额超过100亿元,而今年5月则以536.74亿元刷新历史纪录。而在此之前,北上资金净流出金额最高的月份为2015年7月,净卖出金额高达314.94亿元,不过当时深港通尚未开通。

  根据记者统计,在5月每个交易日前登上十大活跃个股明细的47只个股中,北上资金呈现净卖出状态的个股共有32只,其中净卖出金额超过10亿元的个股共有10只,分别为五粮液伊利股份兴业银行上海机场中国平安美的集团恒瑞医药海康威视贵州茅台格力电器。其中,卖出金额前三名为海康威视美的集团贵州茅台,北上资金净卖出金额分别为38.28亿元、39.02亿元和115.75亿元。

  北上资金5月大卖原因为何?

  不过,如果从2019年前五个月来看,北上资金整体还是呈现净买入状态,,累计净买入额为537.66亿元。然而,从每月的变动情况来看,北上资金目前有净流出趋势扩大的趋势。

  根据wind数据统计,2019年1月,北上资金净买入606.88亿元;2月,北上资金净买入603.92亿元;3月则缩减至43.56亿元;而在4月,北上资金开始出现净流出趋势,当月净流出金额为179.97亿元,5月则净流出536.74亿元。

  对于北上资金今年5月份大幅净卖出的原因,有研究认为,这主要是受到人民币汇率5月份出现贬值、美股出现小幅调整等多方面因素的影响。

  不过,也有观点认为,目前贸易冲突的影响正逐渐被消化,预计后续其边际影响减弱。同时,在美元缺乏强劲上行动能等背景下,人民币汇率或将步入震荡,这将有效缓解北上资金进一步流出的压力。另外,预计美股即使出现调整其幅度也将是有限的,对北上资金的脉冲式影响不会很大。

  5月北上资金也有青睐行业

  从北上资金对个股的增减持情况来看,截至5月30日,北上资金5月对700余只股票的持股比例出现下降,同期持股比例出现提升的个股有600余只。

  在持股比例下降的个股中,上海机场索菲亚科沃斯通威股份福耀玻璃信维通信三棵树等20多只个股北上资金的持股比例下降超过了1个百分点,减配力度相对较大。

  然而,仍有不少个股获得北上资金的大力增持。

  数据显示,5月以来北上资金持股比例提升超过1个百分点的个股达11只。从行业分布来看,仍旧偏爱食品饮料、医药生物等行业。

  另外,在剔除送转股因素后,5月以来陆股通持股数量增加超过千万股的个股数量接近40只,其中南京银行包钢股份中国联通方正证券分众传媒江苏银行华能水电温氏股份君正集团等陆股通持股数量增加数量居前。

  而剩余15只个股,北上资金则为净买入状态,其中净买入个股超过1亿元的有农业银行牧原股份民生银行隆基股份京东方A海天味业浙江龙盛东方财富爱尔眼科温氏股份。其中,温氏股份最受北上资金青睐,净买入金额高达10.86亿元,其次为牧原股份,北上资金净买入金额为7.03亿元;排名第三的是民生银行,北上资金净买入2.28亿元。

 

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